11月27日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0136，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 08:28    点击次数：82

本站消息，11月27日，工银瑞宏6个月定开债券A最新单位净值为1.0136元，累计净值为1.0316元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.74%，现金占净值比1.85%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2023年6月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.15%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。